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菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2023年第3季度信息公開

一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保, 負責重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎設施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團有限公司，注冊資本80億元，法定代表人丁萬國。公司立足國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投融資平臺職能定位，圍繞基礎設施和主導產(chǎn)業(yè)，重點做好增量配電、光伏發(fā)電、新能源充電樁、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的謀篇布局，致力于打造涵蓋能源、金融、基礎設施、公用事業(yè)、生產(chǎn)制造、商品貿(mào)易、服務業(yè)等七大板塊為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，現(xiàn)擁有二級全資、控股企業(yè)22戶，參股企業(yè)12戶，有限合伙企業(yè)2戶，獲AA+主體信用評級認定、BBBg+境外主體信用評級認定。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

截止2023年9月末，集團合并資產(chǎn)總額679.18億元，負債總額324.72億元，所有者權(quán)益總額354.46億元，資產(chǎn)負債率47.81%；

2023年1-9月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入64億元，利潤總額1.39億元，凈利潤0.81億元，全資、控股企業(yè)累計上繳稅金3.04億元。

三、財務預算執(zhí)行情況

按可比口徑2023年1-9月營業(yè)收入、營業(yè)成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的63.38%、63.56%、86.08%、46.55%。

四、第三季度發(fā)生的重大事項

2023年7月26日，在當下投資市場大環(huán)境低迷的情況下，菏澤投資發(fā)展集團有限公司積極與金融機構(gòu)溝通對接，經(jīng)過不懈的努力，2023年度第一期債務融資工具定向募集（23菏澤投資PPN001）成功發(fā)行，規(guī)模5億元，票面利率4.5%，期限為2+1年，全場倍數(shù)1.96。本次發(fā)行創(chuàng)菏澤地區(qū)歷史以來無擔保中長期私募債券產(chǎn)品利率新低。

2023年7月，山東省科技廳科技型中小企業(yè)創(chuàng)新能力提升工程立項項目名單公示結(jié)束，山東華澤精密模塑有限公司申報的“智能家居產(chǎn)品高光注塑成型技術(shù)研究與應用”項目獲立項。

2023年8月，山東省政府安委會印發(fā)《關(guān)于全省2023年“安全生產(chǎn)月”活動情況的通報》，菏澤投資集團榮獲2023年全省“安全生產(chǎn)月”活動優(yōu)秀組織單位榮譽稱號。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

                                                            2023年10月31日